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机械设备行业月报:市场风险偏好明显上升 继续重点布局先进和智能制造

时间:2018-04-08  来源:中国振动设备网  浏览次数:518

  当前市场风险偏好明显回升,中小市值个股中估值匹配的优质成长标的应当是配置的重点。我们认为先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,应当积极配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网)板块。

  我们仍然建议关注业绩较好估值较低的具有竞争力的优势行业龙头,重视工程机械预期差带来的机会,而国际油价中枢已明显上移,建议现阶段应当继续关注油气开采、炼化和煤化工机械板块。

  建议关注相关标的:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690)、新莱应材(300260)、天奇股份(002009)、沈阳机床(000410)、埃斯顿(002747)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)、中集集团(000039)、四方冷链(603339)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)。

  市场表现本月,上证综指下跌2.78,沪深300下跌3.11,中小板综上涨0.88,创业板综上涨9.32,中证1000上涨3.58。机械设备指数下跌1.22,行业涨幅月排名8/28,板块跑赢上证综指3.99个百分点。

  本月机械设备板块,月涨幅前五的个股为智能自控、安车检测、诚益通、宇环数控和中航电测,涨幅分别为112.48、34.55、32.62、31.58和30.50。

  跌幅前五的个股为天广中茂、华昌达、海欧股份、华宏科技和三垒股份,跌幅分别为34.36、31.78、20.47、16.48和14.18。

  行业动态1.国常会确定深化增值税改革措施,预计全年减税2400亿元(新浪财经);2.日本核电站机组重启,电力供应领域明显趋于回归核电(核电信息网);3.中国2017年氢燃料电池项目投资超1000亿元(高工锂电);4.工信部印发2018工业节能监察重点工作计划(中国化工机械网);5.智能制造试点示范项目今年将扩围,相关政策加速落地(高工机器人);6.济南高新区鼓励企业建设大数据仓库发力智能制造(高工机器人)。

  公司公告中国中车(601766):公司发布2017年年报,2017年实现营业收入2110.13亿元,同比增长40.44,实现归属母公司净利润1680.80万元,同比下降37.62。

  风险提示:产业政策推动和执行低于预期;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行。

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